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宁波富达:宁波富达2021年第三季度报告

发布时间:2021-12-02

  2021年第三季度报告证券代码:600724 证券简称:宁波富达宁波富达股份有限公司2021年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人钟建波、主管会计工作负责人甘樟强及会计机构负责人(会计主管人员)张歆保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  (二)非经常性损益项目和金额单位:元 币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -7,998.59 -34,570.85 固定资产处置损益越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 1,239,853.455,246,219.36 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益1,101,933.191,101,933.19 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益16,948,084.3416,948,084.34 2021年第三季度报告因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入2,959,833.8516,062,972.32 托管和义、月湖项目收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,884,643.807,580,549.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目减:所得税影响额1,682,755.377,152,020.67 少数股东权益影响额(税后) 351,423.20299,687.99 合计23,092,171.4739,453,479.69 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例(%)主要原因2021年第三季度报告货币资金-42.29 货币资金期末余额8.90亿元,较期初15.42亿元减少6.52亿元,主要系购买结构性存款所致交易性金融资产不适用交易性金融资产期末余额5.09亿元,较期初0.00亿元增加5.09亿元,主要系购买结构性存款所致应收票据-100.00 应收票据期末余额较期初减少3.90亿元以及应收款项融资期末余额较期初增加1.17亿元,主要系今年公司水泥建材板块考虑经营状况及项目投资对资金的需求,为充分利用“银行承兑汇票贴现综合成本低”的融资优势,加大了贴现力度致使票据背书贴现的金额及频次增多。

  因管理票据的业务模式和持有意图发生变化,兼具收取合同现金流量与出售,属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,故将原在应收票据核算的内容转入应收款项融资应收款项融资不适用同上应收账款104.07 应收账款期末余额1.49亿元,较期初0.73亿元增加0.76亿元,主要系新设立的金驼铃公司期末余额0.47亿元所致预付款项1397.24 预付款项期末余额1.65亿元,较期初0.11亿元增加1.54亿元,主要系新设立的金驼铃公司期末余额1.45亿元所致在建工程238.99 在建工程期末余额1.02亿元,较期初0.30亿元增加0.72亿元,主要系天一广场改造、水泥板块技改以及哈密金运煤焦油深加工项目投入所致长期待摊费用69.39 长期待摊费用期末余额0.46亿元,较期初0.27亿元增加0.19亿元,主要系天一广场改造投入所致应付账款-33.45 应付账款期末余额1.30亿元,较期初1.96亿元减少0.66亿元,主要系支付应付账款所致合同负债87.58 合同负债期末余额0.70亿元,较期初0.37亿元增加0.33亿元,主要系与销售商品和提供劳务相关的预收款项增加所致应付职工薪酬-55.09 应付职工薪酬期末余额0.29亿元,较期初0.64亿元减少0.35亿元,主要系年初支付职工绩效工资及科环公司关停搬迁辞退福利所致归属于母公司股东的净利润-10.81 归属于母公司股东的净利润本期发生额2.31亿元,较上年同期2.58亿元减少0.27亿元,减少10.81%,略有减少;单从本报告期分析,较上年同期减少0.32亿元,减少31.49%,减幅较大,主要系子公司科环公司关停搬迁致利润减少以及云南地区水泥市场受需求不足及限电和行业错峰生产等影响导致销量和毛利率均有不同程度下降经营活动产生的现金流量净额-57.06 经营活动产生的现金流量净额本期发生额2.54亿元,较上年同期5.92亿元减少3.38亿元,主要系:一是销售商品、提供劳务收到的现金同比减少1.88亿元;二是购买商品、接受劳务支付的现金同比增加0.57亿元(新设立的公司本期发生额2.31亿元);三是支付给职工及为职工支付的现金同比增加0.28亿元(主要为辞退福利)所致2021年第三季度报告二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数28,096报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)无前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量宁波城建投资控股有限公司国有法人1,112,148,45576.951,112,148,455无0 宁波市银河综合服务管理中心其他20,103,7471.3920,103,747无0 王成境内自然人6,061,2080.426,061,208无0 王跃旦境内自然人5,871,1690.415,871,169无0 吴慧瑜境内自然人4,575,1000.324,575,100无0 张志汉境内自然人4,250,3000.294,250,300无0 孙茂德境内自然人3,056,5000.213,056,500无0 李春华境内自然人2,870,3000.202,870,300无0 王建飞境内自然人2,715,3020.192,715,302无0 严怡翔境内自然人2,212,7000.152,212,700无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量宁波城建投资控股有限公司1,112,148,455人民币普通股1,112,148,455 宁波市银河综合服务管理中心20,103,747人民币普通股20,103,747 王成6,061,208人民币普通股6,061,208 王跃旦5,871,169人民币普通股5,871,169 吴慧瑜4,575,100人民币普通股4,575,100 张志汉4,250,300人民币普通股4,250,300 孙茂德3,056,500人民币普通股3,056,500 李春华2,870,300人民币普通股2,870,300 王建飞2,715,302人民币普通股2,715,302 严怡翔2,212,700人民币普通股2,212,700 上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

  2021年第三季度报告前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 王成合计持有本公司股票6,061,208股,其中信用帐户持有6,061,208股;吴慧瑜合计持有本公司股票4,575,100股,其中信用帐户持有1,658,100股;王建飞合计持有本公司股票2,715,302股,其中信用帐户持有1,324,200股。

  三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 1、关于合作投资新设子公司及通过子公司收购哈密金运能源科技有限公司股权并为新设子公司提供不超过3亿元股东借款的合作协议2021年6月30日,公司十届九次董事会审议了《关于合作投资新设子公司并通过子公司收购哈密金运能源科技有限公司股权及为新设子公司提供不超过3亿元股东借款的议案》,公司与金驼铃物流、甬昆科技,金驼铃物流股东莫利华、张建萍、莫咏钢签署了《投资合作协议》。

  富达金驼铃公司经营范围:主要从事燃料油销售业务,包括但不限于燃料油、煤焦油、渣油、沥青等产品的采购与销售。

  哈密金运公司地址位于新疆哈密市伊州区高新区南部经济循环产业园内,所属行业为批发业,主要经营30万吨/年煤焦油深加工项目。

  (1)2021年7月8日,新设“宁波富达金驼铃新型能源有限公司”已完成。

  注册资本:1亿元(人民币),其中宁波富达出资4000万元(占40%股份)、金驼铃物流出资3200万元(占32%股份)、甬昆科技出资2800万元(占28%股份)。

  甬昆科技愿意将其所持公司28%股权对应的表决权不可撤销、无偿让渡给宁波富达,宁波富达实际拥有的表决权达到68%。

  同时宁波富达占董事会三分之二席位,公司对其具有绝对控制权,将新设的宁波富达金驼铃新型能源有限公司纳入合并范围。

  (2)2021年9月9日,富达金驼铃公司收购哈密金运能源科技有限公司100%股权,完成工商过户登记。

  股权作价以审计确认的哈密金运公司全部资产(其中核心资产为在建工程)、负债为收购范围,按照不高于评估核准价收购,已取得有权机构的评估核准。

  (3)2021年9月14日,富达金驼铃公司对哈密金运公司的增资已完成,哈密金运公司注册资本由1000万元增加至4000万元。

  (4)截至2021年9月30日,公司已根据《投资合作协议》向富达金驼铃公司提供股东借款1.5亿元,在约定的股东借款最高额度3亿元之内。

  (5)截至2021年9月30日,根据《投资合作协议》的约定,苏州金驼铃物流有限公司将其持有的宁波富达金驼铃新型能源有限公司3200万元股权、昆山甬昆新能源科技有限公司将其持有的宁波富达金驼铃新型能源有限公司2800万元股权、莫利华先生将其持有的新疆普惠环境有限公司1675万元股权、江苏泰运石油化工有限公司将其持有的苏州金驼铃物流有限公司100%股权已抵押给公司。

  (6)哈密金运30万吨/年煤焦油深加工项目建设进展:截至2021年9月30日,已完成投资额4396万元,占计划投资额9400万元的47%。

  2021年第三季度报告详见上海证券交易所网站本公司公告:《宁波富达股份有限公司十届九次董事会决议公告》(临2021-023)、《宁波富达股份有限公司与苏州金驼铃物流有限公司合作新设公司从事燃料油加工贸易的投资公告》(临2021-024)。

  2、关于子公司宁波科环新型建材股份有限公司(余姚厂区)关停搬迁问题整改的进展情况 因执行浙江省“大气十条”的要求,科环公司需要实施关停搬迁问题整改,在各级政府部门的支持协调下,2019年7月底,发改委通知明确的整改方案为:科环公司(余姚厂区)2020年底原厂区关停、水泥粉磨系统搬迁。

  公司将抓紧制订粉磨系统搬迁及老厂区有效利用可行性方案,报政府相关部门及公司董事会审批同意后实施。

  按照宁波市发改委明确的整改方案,经科环公司董事会、股东大会和公司十届三次董事会审议通过,科环公司拟投资25,820.65万元建设“宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目”,谨慎预计营业收入80,570万元/年,利润1,602万元/年,全投资税后静态回收期为12.38年,项目建设期12个月(详见上交所网站本公司临2020-032、033号公告)。

  截至2021年9月30日,科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目,已经完成投资额为10052万元,占计划投资额的39%。

  科环公司与上峰水泥合作的“浙江上峰科环建材有限公司4500吨/日水泥熟料生产线异地迁建产能置换方案”,已完成浙江省经信厅关于产能指标合作的审批。

  3、关于子公司宁波城市广场开发经营有限公司天一广场提升改造项目(一期)实施情况天一广场是公司全资子公司广场公司的核心商业地产,建成开放至今已超过十八年,亟需进行全面的优化升级和改造。

  广场公司董事会和公司十届一次董事会审议通过了《关于公司全资子公司天一广场升级改造项目(一期)的议案》,并授权广场公司经营层在有关法律、法规规定的范围内全权推进及办理天一广场升级改造项目的具体事宜。

  广场公司根据宁波市委市政府就天一商圈提升的相关要求和公司的实际情况,对天一广场在业态、功能、形象、秩序和管理等多个方面的提升进行了方案制订。

  按照前期工作论证、研讨、测算和筹备,拟将天一广场相关项目提升改造分为二个阶段进行:一期对内部铺装、喷泉、灯光三项工程进行升级改造,初步预算8,000万元,在实施过程中,不断对方案进行优化,至2021年第三季度末,已先后完成了音乐喷泉及音响投影系统的提升改造、灯光提升、导示系统的更新、中心大舞台及水晶街休闲舞台的更新、国际购物中心东门外立面的提升改造和天一广场公共区域铺装整修、智慧立杆灯更新等工程,所有提升改造项目均已竣工,累计完成投资5690万元,已支付进度款4853万元,已完工的项目己开始决算编制及竣工审计工作。

  4、理财产品购买及赎回情况公司十届七次董事会、2020年年度股东大会审议通过了《宁波富达关于拟继续使用闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币12.00亿元进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、风险低的保本型的现金管理产品。

  议案获2021年第三季度报告公司2020年年度股东大会审议通过后,由公司董事会授权公司总裁在上述额度内组织实施,授权有效期至2021年年度股东大会召开日止。

  (详见上海证券交易所网站宁波富达临2021-007、012、019号公告)。

  截止本报告期末,公司购买理财产品发生额10亿元,余额5亿元,确认含税理财收益0.17亿元。

  具体理财产品购买及赎回情况如下:(1)报告期内未购买的理财产品(2)报告期内赎回的理财产品:银行产品类型产品成立日(或启动日) 产品到期日产品期限存入金额(万元) 预期年化收益率是否已赎回实际年化收益率到期收益(万元) 中国银行海曙支行结构性存款2021-2-102021-8-11 182天50,000 1.50%或3.51% 是3.51% 875.10 合计50,000 875.10 (3)报告期末理财余额情况截止报告期末,公司及控股子公司使用闲置资金进行现金管理的余额为5亿元。

  在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

  新租赁准则的修订内容主要包括:更新了对租赁定义、转租、合同合并和分拆等问题的指引;取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求对所有租赁(短期租赁和2021年第三季度报告低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债;改进承租人后续计量,增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理;丰富出租人披露内容,为报表使用者提供更多有用信息。

  公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,将执行新租赁准则的累积影响数,调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

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